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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:82

题名/责任者:
资产组合风险度量与选择优化:理论分析与实证研究/刘志东著
出版发行项:
北京:中国财政经济出版社,2008
ISBN及定价:
978-7-5095-0626-4/CNY19.00
载体形态项:
245页:图;21cm
个人责任者:
刘志东
学科主题:
证券投资-研究
中图法分类号:
F830.91
一般附注:
中央财经大学学术著作基金资助出版 国家自然科学基金项目阶段成果
书目附注:
有书目 (第216-242页)
提要文摘附注:
本书共分为七章,内容包括:Downside-Risk风险度量方法、基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法、资产组合选择问题的理论分析、收益率非正态分布条件下的资产组合选择等。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置 定位
F830.91/0244 1676017   密集书库四 8A8-3     可借 定位 密集书库四
F830.91/0244 1676015   北书院二楼     保留本 定位
F830.91/0244 1676016   5楼南经济借阅室     可借 定位
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