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• 200 1_ |a 资产组合风险度量与选择优化 |A zi chan zu he feng xian du liang yu xuan ze you hua |e 理论分析与实证研究 |f 刘志东著

• 210 __ |a 北京 |c 中国财政经济出版社 |d 2008

• 215 __ |a 245页 |c 图 |d 21cm

• 300 __ |a 中央财经大学学术著作基金资助出版 国家自然科学基金项目阶段成果

• 320 __ |a 有书目 (第216-242页)

• 330 __ |a 本书共分为七章，内容包括：Downside-Risk风险度量方法、基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法、资产组合选择问题的理论分析、收益率非正态分布条件下的资产组合选择等。

• 606 0_ |a 证券投资 |A zheng quan tou zi |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 4

• 701 _0 |a 刘志东 |A liu zhi dong |4 著

• 801 _0 |a CN |b CEPC1 |c 20080801

• 801 _2 |a CN |b SCNU |c 20100118

• 905 __ |a SCNU |f F830.91/0244

• 999 __ |M anning |m 20100118 15:52:32 |G anning |g 20100122 09:20:13

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